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증시 입성 대한조선, 조선주 훈풍타고 어디까지 올라갈까? 대한조선이 신규상장하며, 조선업 투자자들의 관심이 집중되고 있다.특히 대장주 한화오션이 증시 폭락장에서도 연일 신고가를 경신하는 등 조선업황 ‘빅사이클’의 중심에 선 상황에서이 같은 성장 랠리가 대한조선 등 신규상장 중형조선사에도 이어질 수 있을지,업황 구조·경쟁력·수급·향후 전망까지 심층적으로 분석해본다. 1. 한화오션 신고가 배경과 조선업 ‘빅사이클’의 본질글로벌 조선업 구조적 강세탈탄소·친환경 트렌드, LNG선 수요 폭증, 노후선박 교체 등으로글로벌 조선 발주량이 역대 최고 수준을 기록한국 대형 조선 3사(한화오션, 삼성중공업, 현대중공업)의‘수주잔고 사상 최대’ 랠리가 진행 중특히 한화오션은 대형 LNG선, 방산·해양플랜트, 글로벌 신사업에서수익성 개선+고부가가치 비중 확대글로벌 지정학 리스크(미.. 2025. 8. 1.
케이팝데몬헌터스 김밥한입 챌린지 열풍, 관련주는? 풀무원은 최근 주가가 급등하며 시장의 주목을 받고 있다.이는 애니메이션 ‘케이팝 데몬헌터스’ 주인공의 김밥 먹방 장면이 글로벌 SNS상에서‘한입챌린지’로 화제를 모으고, 중국 시장에서의 폭발적 판매와 맞물리면서풀무원 김밥이 K-푸드 대표 글로벌 상품으로 자리매김하고 있기 때문이다.단순한 일시적 마케팅 효과를 넘어,풀무원이 지닌 브랜드력·제품개발력·유통망·중국 등 글로벌 현지화 전략이구조적 성장의 동력으로 본격화되고 있다. 1. 풀무원 주가 급등 배경: 케이팝데몬헌터스·한입챌린지·SNS 인기글로벌 대중문화와 K-푸드 시너지넷플릭스 등 글로벌 스트리밍 플랫폼에서 방영 중인‘케이팝 데몬헌터스’(K-Pop Demon Hunters) 애니메이션 주인공이풀무원 김밥을 먹는 장면이 화제가 되면서SNS·틱톡·유튜브 등.. 2025. 8. 1.
8월 1일 검은 금요일, 증시 폭락의 원인은? 이재명 정부가 발표한 세제개편안이 예상과 달리 투자자 친화적이지 못하다는 실망감이 확산되면서한국 주식시장이 단기 폭락을 겪고 있다.단순히 ‘세금’이라는 수치적 변화가 아니라,시장 기대·자금 흐름·정책 신뢰 등 다층적 충격이 복합적으로 작동한 결과다.1. 세제개편안, 무엇이 달라졌나?주요 내용금융투자소득세 도입 : 일정 기준 이상 투자수익에 대해 과세양도소득세 기준 강화 : 대주주 및 일반투자자 모두 과세 범위 확대증권거래세 인하 미미 : 기대만큼의 세율 인하 미반영배당소득 분리과세 한도 제한 : 고배당주 투자 메리트 약화자사주 소각, 자본이득 관련 세율 강화 : 기업 주주환원책 부담 증대시장 기대와의 괴리투자활성화→증세 : 시장은 투자 촉진, 자본시장 세부담 경감 등‘유턴 정책’을 기대했으나실상은 증세 .. 2025. 8. 1.
이제부터 관심있게 봐야할 대북주 최근 한미 양국이 첨예하게 대립했던 관세 협상을 극적으로 타결하면서,양국 관계가 전략적 동반자 수준으로 격상되는 분위기가 형성되고 있다.이와 동시에 예정된 한미 정상회담에 대한 기대감이 시장 전반에 퍼지고 있으며,특히 트럼프 전 미국 대통령의 북한 관련 언급이 다시 수면 위로 떠오르면서정상회담에서 북한 문제에 대한 메시지가 나올 경우금융시장과 북한 관련 테마주 전반에 또 한 번의 모멘텀이 형성될 수 있다는 관측이 커지고 있다. 1. 한미 관세 협상 타결, 의미와 파급효과경제·산업 전반의 신뢰 회복오랜 기간 첨예하게 대립하던 한미 관세 이슈가 마침내 타결되면서양국 간 무역·투자 환경에 불확실성이 대폭 줄었다.철강, 자동차, 조선, 배터리, IT 등 주요 산업 전반에서수출환경 개선, 투자 확대, 공급망 강.. 2025. 7. 31.
과대 낙폭 한화솔루션, 반등 할 수 있을까? 최근 3분기 실적에서 적자전환이 예상되며 주가가 단기적으로 과대 낙폭을 기록한 종목이 있다.하지만 4분기부터 공장이 본격적으로 가동되며2026년부터는 미국 시장에서 폭발적인 성장 모멘텀이 기대되는 구조적 변화의 한가운데 있다.지금이 오히려 중장기 투자 관점에서 기회의 영역이라는 분석이 설득력을 얻고 있다. 1. 3분기 적자전환 및 주가 급락, 왜 발생했나실적 부진의 배경신규 라인/공장 증설에 따른 초기 고정비(감가상각, 인건비 등) 급증주요 원자재·에너지 가격 상승,글로벌 수요 조정에 따른 단기 매출 감소글로벌 경기 둔화와 수출환경 불확실성,주요 고객사 재고조정 등의 영향그 결과, 3분기에는 영업이익이 적자(마이너스)로 전환될 것으로 예상시장 반응실적 컨센서스 하회, 적자 전환 소식에단기 투자심리.. 2025. 7. 31.
관세협상 15% 확정, 조선주 날았다 이제는 조선기자재도 볼 때! : 일승 한미 양국이 조선업에 적용된 15% 관세 협상을 최종 타결함과 동시에,조선산업 전반의 전략적 협력 강화를 공식화했다.이 과정에서 국내 조선기자재주 가운데 일승이 단연 돋보이는 강한 주가 흐름을 기록 중이다.이는 단순 단기 테마성 반등이 아니라,글로벌 공급망 재편, 한미 정책 동맹, 친환경 선박 트렌드, 밸류체인 재평가 등구조적인 모멘텀이 동시에 작동하고 있다는 증거로 해석된다.1. 한미 관세 15% 타결, 조선업에는 어떤 의미인가관세 리스크 해소미국은 보호무역 기조로, 오랫동안 한국산 조선·기자재에 15%의 고율 관세를 적용해왔다.이번 최종 타결로 이 관세 장벽이 해소됨에 따라국내 조선사 및 조선기자재 업체들의 대미 수출 채산성이 크게 개선된다.한미 전략적 협력 공식화양국 정부가 조선업을 에너지·안보·기.. 2025. 7. 31.

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