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관세 15% 논란에도 현대차를 다시 봐야하는 이유 최근 미국발 관세 논란에도 불구하고 현대차는 도요타, 포드 등 글로벌 메이저 완성차 업체 대비 여전히 높은 가격경쟁력을 보이고 있다.게다가 동종 피어(경쟁사) 대비 저평가된 밸류에이션(주가수익비율, PBR 등)까지 더해져지금이 현대차에 주목해야 할 최적의 타이밍이라는 분석이 힘을 얻고 있다. 1. 현대차 관세 논란, 무엇이 달라졌나?미국발 관세 부과 이슈2024년 들어 미국은 ‘미국 우선주의’와 보호무역 강화 기조로한국산 전기차·자동차에 대한 추가 관세 부과 가능성을 연일 시사IRA(인플레이션 감축법) 보조금 지급 요건, 중국산 부품 규제 등한국 자동차 업계 전반에 불확실성 확산일각에서는 관세 인상 시 현대차의 북미 시장 경쟁력이 급격히 약화될 것이라는 우려 제기실제 영향은 제한적현대차는 이미 미국 현.. 2025. 8. 2.
공급계약 공시에 이은 하반기 또 터질 호재는? 미래나노텍 2022~2024년 2차전지 업황은 글로벌 공급 과잉, 가격 조정, 주요 소재 가격 급락 등으로 ‘캐즘(침체의 골)’을 겪었다.하지만 2024년 하반기부터는 본격적인 반등구간에 진입했다는 신호가 시장 전반에서 확인되고 있다.여기에 트럼프 전 대통령의 재집권 시 대규모 희토류 투자 및 미국 내 배터리 산업 지원 확대가 예고되면서한국 2차전지 및 관련 소재, 장비 기업이 동반 수혜를 입을 가능성이 매우 커졌다.특히 미래나노텍은 독보적 기술력과 신사업 성장성이 맞물리며반등 국면에서 주목할 만한 유망주로 부각되고 있다. 1. 2차전지 ‘캐즘’은 끝났다: 하락→전환점→반등2차전지 업황의 캐즘2022~2024년 상반기 동안 2차전지 업종은배터리셀, 소재, 장비 등 전방위적으로 수급불균형,가격 급락, 재고 조정 등 .. 2025. 8. 2.
급락에 BUY THE DIP, K-방산주 중 가장 저평가 된 종목 풍산 2024년 2분기 풍산의 실적이 시장 컨센서스를 크게 하회하는 ‘어닝쇼크’로 발표됐다.하지만 세부 내용을 보면 이는 비경상적(1회성) 비용이 크게 반영된 결과이며,3분기부터는 글로벌 K-방산 업황과 함께풍산만의 실적·수주·밸류에이션 레벨업이 본격화될 것이라는 기대가 커지고 있다.특히 K-방산주 중 가장 저평가된 종목이라는 점에서단기 변동성 이후 오히려 매수 기회가 될 수 있다는 분석이 설득력을 얻고 있다.1. 2분기 실적 어닝쇼크, 그 실체와 원인실적 수치 및 시장 반응2분기 영업이익/순이익 모두 시장 기대치 대비 30~50% 이상 하회발표 직후 단기 충격파로 주가 급락,일부 기관·외국인 매도세 유입시장 일각에서는 방산주 랠리에서 소외된 모습에“성장 끝난 것 아니냐”는 우려까지1회성 비용의 실체비경상적 .. 2025. 8. 2.
증시 입성 대한조선, 조선주 훈풍타고 어디까지 올라갈까? 대한조선이 신규상장하며, 조선업 투자자들의 관심이 집중되고 있다.특히 대장주 한화오션이 증시 폭락장에서도 연일 신고가를 경신하는 등 조선업황 ‘빅사이클’의 중심에 선 상황에서이 같은 성장 랠리가 대한조선 등 신규상장 중형조선사에도 이어질 수 있을지,업황 구조·경쟁력·수급·향후 전망까지 심층적으로 분석해본다. 1. 한화오션 신고가 배경과 조선업 ‘빅사이클’의 본질글로벌 조선업 구조적 강세탈탄소·친환경 트렌드, LNG선 수요 폭증, 노후선박 교체 등으로글로벌 조선 발주량이 역대 최고 수준을 기록한국 대형 조선 3사(한화오션, 삼성중공업, 현대중공업)의‘수주잔고 사상 최대’ 랠리가 진행 중특히 한화오션은 대형 LNG선, 방산·해양플랜트, 글로벌 신사업에서수익성 개선+고부가가치 비중 확대글로벌 지정학 리스크(미.. 2025. 8. 1.
케이팝데몬헌터스 김밥한입 챌린지 열풍, 관련주는? 풀무원은 최근 주가가 급등하며 시장의 주목을 받고 있다.이는 애니메이션 ‘케이팝 데몬헌터스’ 주인공의 김밥 먹방 장면이 글로벌 SNS상에서‘한입챌린지’로 화제를 모으고, 중국 시장에서의 폭발적 판매와 맞물리면서풀무원 김밥이 K-푸드 대표 글로벌 상품으로 자리매김하고 있기 때문이다.단순한 일시적 마케팅 효과를 넘어,풀무원이 지닌 브랜드력·제품개발력·유통망·중국 등 글로벌 현지화 전략이구조적 성장의 동력으로 본격화되고 있다. 1. 풀무원 주가 급등 배경: 케이팝데몬헌터스·한입챌린지·SNS 인기글로벌 대중문화와 K-푸드 시너지넷플릭스 등 글로벌 스트리밍 플랫폼에서 방영 중인‘케이팝 데몬헌터스’(K-Pop Demon Hunters) 애니메이션 주인공이풀무원 김밥을 먹는 장면이 화제가 되면서SNS·틱톡·유튜브 등.. 2025. 8. 1.
8월 1일 검은 금요일, 증시 폭락의 원인은? 이재명 정부가 발표한 세제개편안이 예상과 달리 투자자 친화적이지 못하다는 실망감이 확산되면서한국 주식시장이 단기 폭락을 겪고 있다.단순히 ‘세금’이라는 수치적 변화가 아니라,시장 기대·자금 흐름·정책 신뢰 등 다층적 충격이 복합적으로 작동한 결과다.1. 세제개편안, 무엇이 달라졌나?주요 내용금융투자소득세 도입 : 일정 기준 이상 투자수익에 대해 과세양도소득세 기준 강화 : 대주주 및 일반투자자 모두 과세 범위 확대증권거래세 인하 미미 : 기대만큼의 세율 인하 미반영배당소득 분리과세 한도 제한 : 고배당주 투자 메리트 약화자사주 소각, 자본이득 관련 세율 강화 : 기업 주주환원책 부담 증대시장 기대와의 괴리투자활성화→증세 : 시장은 투자 촉진, 자본시장 세부담 경감 등‘유턴 정책’을 기대했으나실상은 증세 .. 2025. 8. 1.

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