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로슈 거기 서! 사노피 칼 갈았다 - 국내 수혜주는 에이비엘바이오 2024년 하반기, 에이비엘바이오의 이중항체 신약 플랫폼이글로벌 파트너와 임상·기술이전(M&A) 양면에서동시 모멘텀을 맞고 있다.특히 ABL301(사노피 공동개발)의 개발이 가속화되고,동종 글로벌 빅파마(로슈 등) BBB셔틀 기술 기반 이중항체가혁신적 임상성과를 내면서에이비엘바이오의 ‘그랩바디‑B’ 플랫폼 가치가글로벌 바이오 시장에서 급부상 중이다.여기에 IGF1R×α-시뉴클레인 타겟 이중항체 등신규 파이프라인의 임상 진입도 예고되고 있어주가는 구조적 재평가(리레이팅) 구간에 진입했다. 1. 이중항체, 그랩바디‑B 플랫폼이 왜 각광받나1) 기존 항체치료의 한계 극복전통적 단일항체(모노클로날)는암·난치성질환·뇌질환에서한계(타겟 한정, BBB(혈뇌장벽) 투과력 부족,약물내성 등)에 부딪힘이중항체(Bispec.. 2025. 8. 5.
폭탄배당 넥스틸, 향후 주가 흐름은? 넥스틸은 최근 시가배당률이 무려 8%에 이르는 ‘폭탄배당’을 공시하며배당주 투자자들의 강력한 매수세를 이끌고 있다.여기에 미국 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성,그리고 트럼프식 미국 LNG(액화천연가스) 에너지정책 수혜 기대까지 겹치면서넥스틸은 “고배당+정책 수혜”라는두 마리 토끼를 동시에 잡는 국내 유일무이한 철강/에너지 파이프 기업으로 재평가받고 있다.주가 역시 단기 배당효과에서 그치지 않고,중장기 구조적 상승 랠리 초입이라는 시각이 확산되고 있다. 1. 8% 시가배당률 폭탄배당, 그 의미와 투자포인트1) 시가배당률 8%의 파괴력넥스틸이 2024년 공시한 1주당 배당금 기준시가배당률이 약 8%대이는 코스피, 코스닥 전 종목 평균(1~2%)은 물론,전통적 고배당주(은행, 보험, 통신 등) 대비도월등히 .. 2025. 8. 5.
HD현대인프라코어, 실적 상승세가 심상치 않다. 짧게 볼 실적이 아니다. HD현대인프라코어는 2024년 2분기 기준,데이터센터 및 방산 엔진 분야의 실적 추정치가 기대 이상으로 호조를 보였고,주력 사업인 건설기계 부문 역시업황 바닥 통과 후 본격적인 회복세에 접어들며‘3대 성장축’이 동반 레벨업되는 국면에 진입했다.이에 따라 실적 성장 랠리가 본격화될 전망이며,중장기 주가 전망 역시 매우 긍정적이다.1. 실적 호조의 3대 성장축1) 데이터센터·발전설비 엔진AI·클라우드·고성능컴퓨팅(HPC) 시장의폭발적 성장과 함께글로벌 데이터센터 신규 설립 및 증설 수요 급증HD현대인프라코어는대형 디젤/가스터빈 엔진,백업파워(비상전력), 냉각·발전 등데이터센터 특화 엔진 공급 확대국내외 주요 IT·클라우드 대기업과의장기 공급계약 및 대량 수주고부가가치 제품 중심 매출 구조로수익성 동반 개선2.. 2025. 8. 5.
카카오, 국가대표팀AI에 탈락하고도 주가 잘 지키는 이유 2024년 8월 5일, 정부가 AI 국가대표 5개 팀을 선정하는 굵직한 정책 이벤트가 있었으나,카카오는 이번 1차 국가대표 명단에서 제외되었다.그럼에도 불구하고 카카오 주가는 단기 하락 없이비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다.이는 카카오의 AI 모멘텀이 아직 충분히 남아있고,중장기적으로 AI를 활용한 신사업과 실적 성장에 대한 기대감이강하게 작동하고 있기 때문이다.이번 이벤트 이후 주가가 어떻게 움직일지,구조적으로 분석해본다.1. 카카오, AI 국가대표 탈락 이후 시장 반응단기 실망감은 있었으나 ‘쇼크’는 아님정부 주도의 AI 대표 5팀(업스테이지, 네이버, KT 등) 선정에서카카오는 제외일부 투자자들은 단기적으로“정책 수혜주에서 밀려났다”는 실망감“카카오 AI 사업 역량 과소평가” 우려그러나AI 대표팀.. 2025. 8. 4.
가장 덜 오른 조선주, HJ중공업 HJ중공업이 한미 조선 협력 프로젝트(마스가)의 핵심 수혜 기업으로 주목받고 있다.특히 최근 MRO(Maintenance, Repair, Overhaul) 부문을새로운 성장축으로 키우면서, 대형 조선·방산주와는 차별화된 ‘업사이드’와내실 성장의 두 마리 토끼를 동시에 잡아가고 있다.글로벌 공급망 재편과 정책 수혜,신사업 모멘텀이 동시에 작동하는 구간에서HJ중공업의 전망이 주목받는 이유를업황, 실적, 밸류에이션, 투자포인트 등다각도로 분석한다.1. 한미 조선 협력(마스가) 프로젝트란?한미동맹+글로벌 공급망 재편마스가는 미국과 한국이전략산업(조선·해양·방산) 분야에서공급망을 통합·강화하는 정책 프로젝트LNG선, 군수지원함, 첨단 선박 등한미 양국의 기술·투자·생산을 연계미국 내 친환경선박 발주,해양 에너지 .. 2025. 8. 4.
컴퍼니케이 급락, 재료소멸 끝? 오늘(2025년 8월 4일) 정부가 ‘AI 국가대표’ 다섯 팀을 공식 발표했고, 그 중 업스테이지가 선정되었다.업스테이지에 초기 지분투자를 한 벤처캐피탈(VC) 상장사 컴퍼니케이파트너스(이하 컴퍼니케이)의 주가는단기 급등 후 차익실현 매물로 인해 급락하는 롤러코스터 장세를 보였다.이후 주가가 계속 오를 수 있을지, 아니면 단기 테마로 끝날지펀더멘털·지분구조·AI 정책수혜·VC주 특성 등을 종합적으로 분석해 본다. 1. AI 국가대표 다섯팀 선정과 업스테이지정책·산업적 의미이재명 정부는 ‘AI 초격차 국가’를 슬로건으로5개 AI 국가대표팀(기업/컨소시엄) 선정선정 기업들은 대규모 정부 R&D 예산,공공·산업 AI 프로젝트 우선권,글로벌 진출 및 정책 프리미엄 등구조적 성장 기회를 획득이번 선정은 한국 AI.. 2025. 8. 4.

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