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9월 본격적으로 터질 모멘텀, 현대로템 현대로템은 전차·철도·수소 인프라 등 다각화된 사업 구조를 바탕으로최근 방산 부문에서 폭발적인 성장세를 이어가고 있다.전일 유럽 방산주 전반이 차익실현 매물로 조정을 받으면서심리적으로 동반 하락했지만,이는 현대로템의 펀더멘털 훼손과는 무관하다.오히려 8월 25일 예정된 한미정상회담과9월 폴란드에서 열리는 MSPO 2025 국제 방위산업 전시회 등대형 이벤트가 줄지어 있어이번 조정 구간은 중장기 매수 기회로 판단된다. 1. 단기 하락의 원인: 글로벌 섹터 조정, 기업 펀더멘털은 건재1) 유럽 방산주 조정 영향독일 라인메탈, 영국 BAE 시스템즈 등주요 유럽 방산주들이 차익실현 매물로 약세글로벌 방산 섹터 전반의 심리 위축이한국 방산주에도 전이현대로템 역시 단기 조정 받았으나거래량·매도 강도 측면에서‘공포 .. 2025. 8. 8.
LIG넥스원 2분기 실적 컨센하회, 이번 급락이 기회인 이유 LIG넥스원은 2025년 2분기 실적에서 시장 예상치를 밑돌며주가가 단기적으로 급락했다.하지만 이번 부진은 매출 부진이 아니라일시적인 비용 증가, 충당금 반영,신사업 투자에 따른 손실 확대가 원인이다.올해부터 UAE 천궁2 수출 매출 인식이 본격화되고,중동 3개국으로의 추가 매출 인식이 겹치는 ‘오버랩 구간’에 진입함에 따라수출 비중 확대 → 수익성 개선 → 밸류에이션 레벨업3단계 상승 구조가 예정되어 있다.결국 이번 하락은 구조적 성장의 종착점이 아니라중장기 랠리의 ‘숨 고르기’로 보는 것이 합리적이다. 1. 실적 부진의 배경: 매출은 성장, 비용이 일시적으로 늘었다1) 매출 성장에도 불구하고 영업이익 하락전년 동기 대비 전 사업부문에서 국내 양산사업 매출 증가UAE향 천궁2 등 대형 수출 매출 확대.. 2025. 8. 8.
실적 소음으로 인한 하락은 기회! 산일전기 산일전기는 2024년 2분기 수주 감소로 인해“구조적 성장 사이클이 끝난 것 아니냐”는 일부 우려와 함께주가가 일시적 조정을 받고 있다.그러나 실제로는 4월부터 적용된 보편관세(미국발 글로벌 보호무역 관세)회피를 위한 수주·출하 타이밍 조정이 핵심이다.일부 수주물량이 1분기에 선반영됐고,나머지는 상호관세 협상 결과가 확정되는 하반기로 이연된 것이다.즉, 펀더멘털 악화가 아니라 오히려 주가 저점 매수 기회임을배전변압기(Distribution Transformer) 시장의 구조적 성장 모멘텀과 함께명확히 짚어야 한다. 1. 2분기 수주 감소, 진짜 원인은 ‘타이밍 조정’1) 관세 이슈와 수주 선반영2024년 4월, 미국을 비롯한 글로벌 시장에서보호무역 관세(보편관세) 발효대형 인프라 수주처·발주처들은관세 인.. 2025. 8. 8.
하반기 리브리반트SC 승인! 그때되면 잡고싶어도 못잡습니다 by.유한양행 리브리반트(LIBRELVANT, 성분명 amivantamab)는 2025년 하반기 미국 FDA에서 SC(피하주사) 제형 승인 및 출시를 앞두고 있다.기존에는 정맥주사(IV)만 가능해 사용과 시장확장에 한계가 있었으나,SC 제형이 본격 출시되면 투약 편의성, 환자 순응도, 병원 회전율, 보험적용 확대 등전방위 혁신이 동반될 전망이다.특히, 수년간 타그리소(오시머티닙, AZ사)가 장악하고 있던EGFR 변이 비소세포폐암 시장에리브리반트가 진입 장벽을 뛰어넘고본격 점유율 역전 구도를 만들어낼 수 있다.이러한 시장 구조 변화에 비해현재 주가는 여전히 저평가 구간에 머물러 있다.2025년 하반기 이후 주가가 우상향으로 전환될 수밖에 없는 이유를구체적으로 짚어본다. 1. 리브리반트 SC제형 FDA 승인과 시장 확.. 2025. 8. 7.
세계 최초 줄기세포 자폐증 치료 상용화 길 연, 네이처셀 네이처셀은 최근 국내 식약처에서 주력 파이프라인의 품목허가 반려 결정을 받으면서주가가 단기 급락하는 충격을 겪었다.그러나 곧바로 일본 후생노동성에서줄기세포 기반 자폐증 치료제의 승인이라는세계 최초의 쾌거를 달성했다.이로써 네이처셀은 단순한 치료제 개발업체를 넘어글로벌 줄기세포 치료제의 새로운 표준을 세우는 기업으로 도약하고 있다.특히 미국 FDA 혁신신약(RMAT, BTD, EAP) 트랙,일본 상업화 승인 등해외에서의 기술 신뢰도와 정책지원이국내보다 훨씬 높아지면서주가는 다시 반등할 수밖에 없는 구조적 전환점을 맞고 있다. 1. 국내 품목허가 반려와 단기 주가 충격의 배경1) 식약처 반려 이슈네이처셀의 대표 파이프라인(조인트스템 등)은국내 최초 줄기세포 치료제로식약처의 엄격한 임상자료/안전성 기준을아직.. 2025. 8. 7.
슈퍼 어닝 서프라이즈 에이피알, 실적은 주가를 배신하지 않는다. 에이피알(APR)은 2024년 2분기 실적 발표에서사상 최대 매출과 영업이익을 기록했다.특히 미국, 일본, 유럽 등 글로벌 빅마켓에서전년 동기 대비 200%에 달하는 성장세를 시현하며글로벌 뷰티·헬스케어 시장에서‘K-코스메틱·K-라이프스타일’ 대표주자로재평가받고 있다.주가는 단기 랠리 이후 조정 구간도 있지만중장기적으로 실적 성장+글로벌 확장+밸류에이션 리레이팅3박자 구조적 모멘텀을 기반으로추가 상승 여력이 매우 크다는 분석이 우세하다. 1. 2025년 역대급 실적, 글로벌 성장의 증거1) 사상 최대 실적 달성2025년 2분기,연결기준 매출·영업이익 모두역대 최고치 경신전년 동기 대비매출 100% 이상,영업이익 150% 이상 증가주요 실적 성장 동력은미국, 일본, 유럽시장글로벌 매출 폭발적 증가2) .. 2025. 8. 7.

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