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코로나 재유행! 대장주는 신풍제약 1. 핵심 요약최근 질병관리청에 따르면 코로나19 입원환자 수가 3주 만에 2배로 증가하며, 8월까지 확산세가 이어질 것으로 전망되고 있다.이에 따라 코로나 관련주들이 전반적으로 강세를 보이고 있으며, 특히 신풍제약은 과거 팬데믹 국면에서 ‘코로나 치료제 개발 기대감’으로 시장의 주목을 받았던 대표 종목이자, 유동성이 풍부한 대장주 성격을 갖고 있어 투자 수급이 집중되고 있다.이번 상승은 단순한 단기 반등인지, 아니면 과거처럼 대규모 급등 랠리의 시작인지 판단하기 위해서는 수급 구조·기대 모멘텀·차트 위치·실적 및 펀더멘털을 종합적으로 살펴볼 필요가 있다. 2. 코로나19 재확산과 시장 반응1) 재확산 현황국내 입원환자 수 3주 만에 2배 증가해외에서도 변이 바이러스 확산, 재감염 사례 증가정부 및 .. 2025. 8. 9.
자진 상폐 잭팟! 코오롱모빌리티그룹 1. 핵심 요약코오롱모빌리티그룹이 자진 상장폐지(자진 상폐)를 공식 추진하면서 주가가 단기 급등하고 있다.상장폐지 이슈는 보통 소액주주 지분 매입 가격(매수청구가)과 상폐 절차 성공 가능성에 따라 주가 흐름이 결정된다.현재 시장에서는 상폐 가능성을 높게 보고 있으며, 이에 따라 주가가 매수청구가 인근 혹은 그 이상으로 단기 랠리를 보일 수 있다.다만, 법적·제도적 절차와 주주들의 대응에 따라 변동성이 상당할 것으로 예상된다. 2. 자진 상장폐지 절차와 성공 조건1) 자진 상폐 절차코스피/코스닥 시장에서 자진 상폐를 하기 위해서는주주총회 특별결의와 소액주주 지분 확보가 필요하다.특별결의 요건 : 발행주식 총수의 2/3 이상, 출석주주의 3/2 이상 찬성소액주주 지분 매집 : 보통 95% 이상 지분 .. 2025. 8. 9.
스트릿 컨센 미달로 프로그램 매도 폭탄! 악재가 아닙니다 한국콜마 한국콜마는 2025년 2분기 실적 발표 후 ‘컨센서스 미달’이라는 이유로 주가가 단기 급락했다.그러나 세부적으로 보면 2분기 매출·영업이익 모두 역대 최고치를 기록했다.일시적인 마진 변동과 비용 증가가 EPS를 다소 압박했지만,미국 2공장 본격 가동, 트럼프 재집권 가능성에 따른 관세 수혜,ODM 사업의 글로벌 확대가 맞물리면서향후 실적·주가 모두 구조적 상승 구간에 진입할 가능성이 높다.이번 급락은 오히려 저가 매수 기회로 판단된다. 1. 2025년 2분기 실적, ‘컨센서스 미달’의 진짜 의미1) 매출·영업이익 역대 최대연결 기준 매출액, 영업이익 모두 사상 최대치 기록글로벌 화장품 ODM 매출, 북미·중국 동반 호조헬스케어·제약 부문도 안정적인 성장세 유지그러나 시장 기대치 대비 영업이익률이 낮게.. 2025. 8. 9.
9월 본격적으로 터질 모멘텀, 현대로템 현대로템은 전차·철도·수소 인프라 등 다각화된 사업 구조를 바탕으로최근 방산 부문에서 폭발적인 성장세를 이어가고 있다.전일 유럽 방산주 전반이 차익실현 매물로 조정을 받으면서심리적으로 동반 하락했지만,이는 현대로템의 펀더멘털 훼손과는 무관하다.오히려 8월 25일 예정된 한미정상회담과9월 폴란드에서 열리는 MSPO 2025 국제 방위산업 전시회 등대형 이벤트가 줄지어 있어이번 조정 구간은 중장기 매수 기회로 판단된다. 1. 단기 하락의 원인: 글로벌 섹터 조정, 기업 펀더멘털은 건재1) 유럽 방산주 조정 영향독일 라인메탈, 영국 BAE 시스템즈 등주요 유럽 방산주들이 차익실현 매물로 약세글로벌 방산 섹터 전반의 심리 위축이한국 방산주에도 전이현대로템 역시 단기 조정 받았으나거래량·매도 강도 측면에서‘공포 .. 2025. 8. 8.
LIG넥스원 2분기 실적 컨센하회, 이번 급락이 기회인 이유 LIG넥스원은 2025년 2분기 실적에서 시장 예상치를 밑돌며주가가 단기적으로 급락했다.하지만 이번 부진은 매출 부진이 아니라일시적인 비용 증가, 충당금 반영,신사업 투자에 따른 손실 확대가 원인이다.올해부터 UAE 천궁2 수출 매출 인식이 본격화되고,중동 3개국으로의 추가 매출 인식이 겹치는 ‘오버랩 구간’에 진입함에 따라수출 비중 확대 → 수익성 개선 → 밸류에이션 레벨업3단계 상승 구조가 예정되어 있다.결국 이번 하락은 구조적 성장의 종착점이 아니라중장기 랠리의 ‘숨 고르기’로 보는 것이 합리적이다. 1. 실적 부진의 배경: 매출은 성장, 비용이 일시적으로 늘었다1) 매출 성장에도 불구하고 영업이익 하락전년 동기 대비 전 사업부문에서 국내 양산사업 매출 증가UAE향 천궁2 등 대형 수출 매출 확대.. 2025. 8. 8.
실적 소음으로 인한 하락은 기회! 산일전기 산일전기는 2024년 2분기 수주 감소로 인해“구조적 성장 사이클이 끝난 것 아니냐”는 일부 우려와 함께주가가 일시적 조정을 받고 있다.그러나 실제로는 4월부터 적용된 보편관세(미국발 글로벌 보호무역 관세)회피를 위한 수주·출하 타이밍 조정이 핵심이다.일부 수주물량이 1분기에 선반영됐고,나머지는 상호관세 협상 결과가 확정되는 하반기로 이연된 것이다.즉, 펀더멘털 악화가 아니라 오히려 주가 저점 매수 기회임을배전변압기(Distribution Transformer) 시장의 구조적 성장 모멘텀과 함께명확히 짚어야 한다. 1. 2분기 수주 감소, 진짜 원인은 ‘타이밍 조정’1) 관세 이슈와 수주 선반영2024년 4월, 미국을 비롯한 글로벌 시장에서보호무역 관세(보편관세) 발효대형 인프라 수주처·발주처들은관세 인.. 2025. 8. 8.

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