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카카오, 국가대표팀AI에 탈락하고도 주가 잘 지키는 이유 2024년 8월 5일, 정부가 AI 국가대표 5개 팀을 선정하는 굵직한 정책 이벤트가 있었으나,카카오는 이번 1차 국가대표 명단에서 제외되었다.그럼에도 불구하고 카카오 주가는 단기 하락 없이비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다.이는 카카오의 AI 모멘텀이 아직 충분히 남아있고,중장기적으로 AI를 활용한 신사업과 실적 성장에 대한 기대감이강하게 작동하고 있기 때문이다.이번 이벤트 이후 주가가 어떻게 움직일지,구조적으로 분석해본다.1. 카카오, AI 국가대표 탈락 이후 시장 반응단기 실망감은 있었으나 ‘쇼크’는 아님정부 주도의 AI 대표 5팀(업스테이지, 네이버, KT 등) 선정에서카카오는 제외일부 투자자들은 단기적으로“정책 수혜주에서 밀려났다”는 실망감“카카오 AI 사업 역량 과소평가” 우려그러나AI 대표팀.. 2025. 8. 4.
가장 덜 오른 조선주, HJ중공업 HJ중공업이 한미 조선 협력 프로젝트(마스가)의 핵심 수혜 기업으로 주목받고 있다.특히 최근 MRO(Maintenance, Repair, Overhaul) 부문을새로운 성장축으로 키우면서, 대형 조선·방산주와는 차별화된 ‘업사이드’와내실 성장의 두 마리 토끼를 동시에 잡아가고 있다.글로벌 공급망 재편과 정책 수혜,신사업 모멘텀이 동시에 작동하는 구간에서HJ중공업의 전망이 주목받는 이유를업황, 실적, 밸류에이션, 투자포인트 등다각도로 분석한다.1. 한미 조선 협력(마스가) 프로젝트란?한미동맹+글로벌 공급망 재편마스가는 미국과 한국이전략산업(조선·해양·방산) 분야에서공급망을 통합·강화하는 정책 프로젝트LNG선, 군수지원함, 첨단 선박 등한미 양국의 기술·투자·생산을 연계미국 내 친환경선박 발주,해양 에너지 .. 2025. 8. 4.
컴퍼니케이 급락, 재료소멸 끝? 오늘(2025년 8월 4일) 정부가 ‘AI 국가대표’ 다섯 팀을 공식 발표했고, 그 중 업스테이지가 선정되었다.업스테이지에 초기 지분투자를 한 벤처캐피탈(VC) 상장사 컴퍼니케이파트너스(이하 컴퍼니케이)의 주가는단기 급등 후 차익실현 매물로 인해 급락하는 롤러코스터 장세를 보였다.이후 주가가 계속 오를 수 있을지, 아니면 단기 테마로 끝날지펀더멘털·지분구조·AI 정책수혜·VC주 특성 등을 종합적으로 분석해 본다. 1. AI 국가대표 다섯팀 선정과 업스테이지정책·산업적 의미이재명 정부는 ‘AI 초격차 국가’를 슬로건으로5개 AI 국가대표팀(기업/컨소시엄) 선정선정 기업들은 대규모 정부 R&D 예산,공공·산업 AI 프로젝트 우선권,글로벌 진출 및 정책 프리미엄 등구조적 성장 기회를 획득이번 선정은 한국 AI.. 2025. 8. 4.
스페이스X-스피어 계약 체결, 그리고 심우주항법의 숨은 진주 LK삼양 글로벌 우주산업의 선두주자인 스페이스X가 스피어와 공식 계약을 체결했다.이는 단순 위성발사 계약에 그치는 것이 아니라,앞으로 스페이스X 밸류체인 내 한국 첨단기술기업들이연쇄적으로 신규 공급계약을 맺을 수 있다는‘신호탄’이자 구조적 변화의 서막이다.특히 LK삼양은 스페이스X의 위성에심우주항법용 차세대 별추적기(Star Tracker)를공급할 예정으로,국내 우주산업 수혜주 중 ‘가장 핵심’으로 꼽힌다.1. 스페이스X–스피어 계약, 무엇이 중요한가?글로벌 밸류체인에 한국기업이 공식 진입스피어는 위성발사, 우주탐사, 위성 데이터 등다양한 우주·항공산업 부품 및 서비스의‘중간 도매상’ 역할을 하는 기업기존에는 미국·유럽, 일부 중국·일본 업체 중심으로밸류체인이 형성되어 있었으나,이번 계약으로 한국 기업들도 본격적.. 2025. 8. 3.
국내 로봇 기업중 가장 저평가 된 기업, 에스오에스랩 에스오에스랩(SOS Lab)은 기존 차량용 라이다 센서 업체에서로봇·휴머노이드 등 첨단산업으로 빠르게 영역을 확장하며‘로봇 테마’로 재평가가 본격화되는 구간에 진입했다.특히 글로벌 1위 휴머노이드 B사(비공개)와의라이다 대규모 공급 계약이 임박해단순 테마가 아닌실질적 성장과 밸류에이션 리레이팅의최적 후보기업으로 시장 주목도가 높아지고 있다.국내 상장 로봇 관련주 중성장성·기술력·저평가 3박자를 모두 갖춘 종목이다.1. 에스오에스랩, 왜 로봇기업으로 재평가 받는가1) 라이다(LiDAR) 시장, 로봇으로 ‘판’이 바뀐다기존 라이다(Light Detection and Ranging)는자율주행차, 드론, 스마트시티, 보안·방범 등다양한 산업에서 각광받는 센서최근 글로벌 시장 트렌드는자율주행차에서 ‘로봇·휴머노이.. 2025. 8. 3.
AI 국가대표팀에 코난테크놀로지가 선정될 수 있을까? 2024년 8월 4일, 정부는 ‘AI 국가대표’ 다섯 팀을 공식 선정한다.이는 이재명 정부 AI정책의 본격적 시동이자,한국의 AI산업이 구조적 성장의 길로 들어서는 신호탄이 될 전망이다.이 중 한 주요 후보기업으로 코난테크놀로지가 급부상하고 있으며,코난은 이미 AI 원천 기술력과 다양한 응용 솔루션,풍부한 정부·공공 프로젝트 경험을 기반으로‘AI + 정책 수혜’라는 두 가지 성장모멘텀을 동시에 갖춘 기업으로 평가받는다.1. AI국가대표 5개 팀 선정, 왜 중요한가이재명 정부 AI정책의 시작점이재명 정부는 ‘AI 초격차 국가’ 비전을 제시,글로벌 빅테크·중국·미국에 맞설국내 AI대표기업 육성 정책을 최우선 과제로 내세움‘국가대표 AI팀’은 단순 기업 선정이 아니라,R&D 지원, 데이터·인재·인프라 통합,클.. 2025. 8. 2.

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